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甘肃省引大入秦工程管理局关于2020年度部门决算公开说明

时间:2021年08月23日来源:财务处作者: 点击:

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定和《甘肃省财政厅关于批复甘肃省引大入秦工程管理局2020年度部门决算的通知》(甘财农[2021]84号)文件要求,现将2020年度部门决算在甘肃省引大入秦工程管理局门户网站予以公开,同时上报省财政厅在财政预决算公开专栏公开

公开网址:http://www.gsjryd.com/List.asp?C-1-4553.Html

附件:甘肃省引大入秦工程管理局2020年度部门决算

 

  

2020年度甘肃省引大入秦工程管理局部门决算

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 部门概括 

一、部门职责

甘肃省引大入秦工程管理局为省政府直属的公益一类事业单位,正厅级建制。单位驻地在兰州新区纬三路中川街西段3600号。

引大入秦工程是将发源于青海木里山的大通河水跨流域调至兰州秦王川地区的大型自流灌溉工程,是集农业灌溉、城乡生活、工业、生态等多元化供水为一体的常年不间断供水的综合性供水工程。工程干支渠长达1265公里,由渠首引水枢纽、总干渠、干渠、分干渠、支渠、斗渠及以下田间工程、调蓄水库、管理设施等组成。供水范围覆盖了兰州新区和永登、皋兰、景泰、白银等城乡生产生活用水,是兰州新区现阶段唯一的水源工程,对于解决秦王川地区乃至兰州、白银两市的干旱缺水矛盾,改变农业生产基本条件,改善区域生态环境,促进经济社会全面协调可持续发展提供了水资源支持,起到了重要的长远的基础性作用。

根据引大入秦工程的功能定位及工作任务性质,引大入秦工程管理局主要职能职责是:负责引大工程的供水运行,调度管理和工程维护,确保工程安全运行;负责引大工程引水资源的统一管理、水资源配置、水量调配、水质监测、水费计收及引大工程安全保卫和水政监察等水事水务管理工作;负责引大工程供水结构调整项目的实施;负责灌区人畜饮水和公益生态供水服务工作;负责灌区及周边地区防汛抗旱工作;负责引大工程国有资产管理和保值增值工作;负责统筹供水区农业、工业、城乡生产生活和生态供水,保障兰州新区及周边市、县的用水需求;负责承办省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据甘机编发〔200614号文件及甘机编办复字〔2017121号相关文件等批复,引大入秦工程管理局内设18个处室(部门)、20个基层水管所及82个管理站点。局机关内设机构有:党政办公室、组织人事处、财务处、规划计划处、建设管理处、供水管理处、安全监督处、科技教育处和资产管理处;同时,根据有关规定设置了纪检监察室、机关党委、工会、团委等党群组织机构;基层设置总干渠管理处、东一干灌区管理处、东二干灌区管理处、兰州新区供水管理处和白银供水管理处5个运行管理单位。

 

第二部分  2020年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:甘肃省引大入秦工程管理局2020年度部门决算公开表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计23,302.89万元,其中:本年财政拨款收入15,739.23万元,使用非财政拨款结余3.39万元,上年结转和结余7,560.27万元。收入较上年决算数减少2,999.80万元,下降11.40%,主要原因是:一是盘活2020年存量资金上缴财政1591.75万元,致使年初结转结余资金相比上年有所减少;二是财政拨款收入比上年减少1645.21万元。

2020年度支出总计23,302.89万元,其中:上年结转和结余安排支出4,995.34万元,本年财政拨款支出 13,628.42万元,年末结转和结余4,679.13万元。2020年比上年支出增加1,353.09万元,增长7.83%,其中:基本支出比上年增加23.04%,项目支出减少15.78%。主要原因是:一是清算上缴了2014年10月至2020年3月期间职工养老保险及职业年金缴费增加支出1513.51万元,发放平安甘肃奖、职工绩效工资调增等增加支出832.90万元,致使基本支出增加;二是本年用水费资金安排的项目支出比上年增大,工程维修维护费增支1362.59万元;三是随着项目工程建设陆续完工,资本性支出比上年减少2183.79万元,同比减幅较大;四是退休人员2019年4月转入社保后,2020年财政不再下拨退休费及相关经费,导致相关支出减少比上年下降。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15,739.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入15,739.23万元,占100.00%,无其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计18,623.76万元,其中:基本支出12,926.22万元,占69.41%;项目支出5,697.54万元,占30.59%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计22,372.25万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1,559.32万元,下降6.52%。

财政拨款收入总计减少的主要原因:一是本年退休人员退休费全部转入社保机构发放、工程维修维护项目支出预算减少等,使本年财政拨款收入比上年减少1645.21万元;二是年初财政拨款结转结余资金比上年增加85.89万元。

财政拨款支出总计减少的主要原因:一是年末财政拨款结转结余资金比上年减少4106.08万元,主要是盘活了财政存量资金上缴财政1591.75万元、用上年结转财政存量资金安排当年支出2514.25万元,致使结转资金下降;二是本年支出比上年增加2546.76万元(含上年结转资金安排的支出)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,953.89万元,较上年决算数增加2,374.72万元,增长15.24%。其中:基本支出12,922.83万元,占财政拨款支出的71.98%,占财政拨款比重较大,比上年支出增长23.10%;项目支出占财政拨款支出的28.02%,比上年增加0.83%。主要原因是:一是清算上缴了201410月至20203月期间职工养老保险及职业年金缴费增加支出1513.51万元、发放平安甘肃奖金支出448.90万元、职工绩效工资增资384.00万元等,致使基本支出--工资福利支出增幅较大。

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1.社会保障和就业支出:年初预算数为821.46万元,支出决算为855.93万元,完成年初预算的104.20%,决算数大于预算数的主要原因是:本年增加死亡人员抚恤金33.87万元,事业单位离休人员自雇费0.6万元

2.卫生健康支出:年初预算数为553.85万元,支出决算为553.85万元,完成年初预算的100.00%。

3.农林水支出:年初预算数为15,770.20万元,支出决算为16,001.31万元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因是:年中调整追加收支预算231.11 万元,其中:引大工程总干渠2020年加固改造项目300万元、用考试考务费收入安排的支出预算比年初预算减少12.98万元,用国有资产出租收入安排的支出预算减少32.10万元,财政直接上解工会经费核减指标23.81万元。

4.住房保障支出:年初预算数为542.80万元,支出决算为542.80万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12,922.83万元。其中:人员经费11,750.45万元,较上年决算数增加1,943.91万元,增长19.82%主要原因:一是清算上缴了201410月至20203月期间职工养老保险及职业年金缴费增加支出1,513.51万元,发放平安甘肃奖金支出448.90万元、增发职工绩效工资384.00万元等。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等公用经费支出1,172.38万元,较上年决算数增加473.14万元,增长67.66%,主要原因是本年规范了公用经费支出预算。以前年度公用经费支出不足部分由项目资金弥补,计入项目支出,本年预算批复基本支出,核算口径不一致,致使支出比上年增加公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费,维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为354.41万元,支出决算为291.85万元,完成年初预算的82.35%,决算数小于预算数的主要原因:一是受全球新冠肺炎疫情影响本年出国计划取消,公务接待活动减少等;二是加强公务车辆管理力度,合理调配,细化预算、严控费用,公务车辆运行费逐年下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用:年初预算数为50.00万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的0.46%,决算数小于预算数的主要原因是受全球新冠肺炎疫情影响,本年出国计划取消。

2.公务用车购置及运行维护费:年初预算数为296.00万元,支出决算为289.33万元,完成年初预算的97.75%,决算数小于预算数的主要原因是:近几年我局严格执行中央“八项”规定,加强公务车辆管理力度,合理调配,细化预算、严控费用,公务车辆运行费逐年下降,效果显著。

其中:公务用车购置费年初预算数为91.00万元,支出决算为91.11万元,完成年初预算的100.12%,本年公务用车购置费在预算控制范围之内,与上年增减变化不大。

公务用车运行维护费年初预算数为205.00万元,支出决算为198.22万元,完成年初预算的96.69%,决算数小于预算数的主要原因是:我局加强公务车辆管理力度,合理调配,细化预算、严控费用,公务车辆运行费逐年下降,效果显著。

3.公务接待费年初预算数为8.41万元,支出决算为2.30万元,完成年初预算的27.35%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响公务接待活动减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置6辆,公务用车保有量为49辆;国内公务接待31批次322人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

因我单位为公益一类事业单位,2020年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出5.84万元,较上年决算数减少15.25万元,下降72.27%,主要原因是:受新冠肺炎疫情影响,减少了现场会议,多采用视频、电话等线上会议,会议费开支减少。

本年度培训费支出36.91万元,较上年决算数减少5.46万元,下降12.88%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,减少了现场培训及外出培训,多采用视频等线上培训形式,费用开支相对减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计170.52万元,其中:政府采购货物支出170.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额170.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额86.82万元,占政府采购支出总额的50.92%。主要用于采购台式电脑、打印机、复印机、笔记本电脑、办公家具、工程巡护车辆等。

十、国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆74辆,其中,机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车72辆,其他用车主要是用于工程巡护、工程维修,单位日常公务活动等,其中:轿车6辆,越野车17辆,大中型载客汽车3辆,工程巡护用轻型载货汽车21辆,工程用大型载货汽车5辆,中型载货汽车18辆, 5T叉车2辆。单价50万元(含)以上通用设备14台(套),单价100万元(含)以上专用设备14台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余473.11万元,本年收入0.00万元,本年支出419.67万元,年末结转和结余53.44万元。该资金主要用于地方重大水利工程建设--引大工程骨干渠系防洪项目,截止2020年12月31日,累计完成投资1,146.56万元,年末项目结转资金53.44万元,全部为工程质保金。目前,已安排的工程建设任务已全面完成,下一步将完成竣工决算和验收工作。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2020年度部门纳入预算管理的引大工程运行管理和专项维护2个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金9072.57万元。从评价情况来看:两个项目都完成了年初制定的绩效目标。一是引大工程运行管理和专项维护项目。2020年度,我单位按照预期计划完成了1265公里引大干支渠的维修维护工作,完成3座水库的修缮工作,截至20201231日顺利完成年初制定的绩效目标,经验收,修缮工程质量达到了100%,保证了年度供水安全输水;二是专项修缮及业务费项目。我单位按照年初既定的计划,按计划完成5个维修站的修缮工作。根据工作需求,按时开展了甘肃省引大入秦工程管理局的人员招聘工作,及时招聘工作人员,确保了各项工作的正常开展,已顺利完成年初制定的绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1)引大工程运行管理和专项维护项目:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。该项目年初预算资金为5000万元,上年结转资金3973.47万元,截止20201231日实际执行数为6699.81万元,完成预算的74.66%,项目自评结果为“优”。主要产出和效果:完成了1265公里引大干支渠的维修维护工作,完成3座水库的修缮工作,维护率达到100%,修缮工程质量达到了100%,保障了工程输水的安全性和可靠性;项目实施过程中,项目支出成本控制在了预算批复的资金内。全年供水任务圆满完成,水费收缴及时,计划完成率为116.2%,保障了年度工程维修维护资金及时申拨落实到位;工程开工及时率100%,工程验收合格率100%,保证了白银、景泰、皋兰、永登、天祝和兰州新区等200多万群众的生产生活用水、引大入秦工程灌区内7.34万亩次以上的生态用水,为城乡经济的稳定发展提供了持续可靠的供水,社会效益和生态效益明显提高,灌区内受益群体满意度较高,已超过年初设定的指标值。发现的问题及原因:该项目主要集中在秋灌后的供水间歇期实施,施工结束后又马上投入冬灌运行,年内验收及结算工作相对滞后,导致资金执行率较低。下一步改进措施:上报项目预算时,我局将根据上年度资金结转情况及本年度工程量,合理填报预算,加快验收及结算支付进度,进而提高财政资金的使用效率。

2)专项修缮及业务费项目:根据年初设定的绩效目标,我单位按照年初既定的计划,按计划完成5个维修站的修缮工作,根据工作需求,按时开展了甘肃省引大入秦工程管理局的招聘工作,及时招聘工作人员,确保了各项工作的正常开展。该项目年初预算资金99.1万元,截止20201231日,该项目实际执行数为86.12万元,完成预算的86.90%,项目自评结果为“优”。主要产出和效果: 超计划完成了18个所站的维修维护工作,维护率达到100%,修缮工程质量达到了100%,保障了工程输水的安全性和可靠性;及时招聘工作人员,确保了各项工作的正常开展。发现的问题及原因以及下一步改进措施:2020年度指标基本都完成了年初既定目标,今年我们将进一步细化工作目标、优化工作方案、规范工作流程,提升资金使用绩效。

2.绩效自评报告

附件:1.2020年度预算执行情况绩效评价工作报告

      2.2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表

 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、非财政拨款结余:指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,可使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十三、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十四、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。