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甘肃省引大入秦工程管理局
关于2016年度部门决算及“三公”经费支出信息公开说明

时间:2017年08月24日来源:计划财务处作者:未知点击:

根据《中华人民共和国预算法》和《甘肃省财政厅关于甘肃省水利厅等5个单位2016年度部门决算的批复》(甘财农二[2017]54号)文件等相关规定和要求,我局将2016年度部门决算及“三公经费”支出决算信息在甘肃省引大入秦工程管理局门户网站予以公开,请予监督。

网址:http://www.gsjryd.com/html/ZhengWuGongKai/。同时上报省财政厅在财政预决算公开专栏公开,网址:http://www.czxx.gansu.gov.cn//信息公开//财政预决算及“三公”经费预决算。 

附件:甘肃省引大入秦工程管理局2016年度部门决算

 

                             甘肃省引大入秦工程管理局

                               2016年部门决算

 

   

第一部分.甘肃省引大入秦工程管理局概况

一.主要职能

二.内设组织机构及人员要成情况

. 部门决算单位构成

第二部分. 甘肃省大入秦工程管理局2016年部门决算情况说明

一.收入决算说明

二.支出决算说明

三.“三公”经费支出情况说明

. 机关运行经费支出情况说明

. 政府采购支出说明

. 国有资产占用等情况说明

. 绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 甘肃省大入秦工程管理局2016年部门决算表(附表)

一.收入支出决算总表

二.收入决算表

三.支出决算表

四.财政拨款收入支出决算总表

五.一般公共预算财政拨款支出决算表

六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分.甘肃省引大入秦工程管理局概况

一、主要职能

引大入秦工程是集农业灌溉、城乡生活、工业、生态等多元化供水为一体的常年不间断供水的大型综合性供水工程,干支渠长达1265公里,供水范围由秦王川,延伸覆盖了兰州新区和永登、皋兰、景泰、白银等城乡生产生活用水,是兰州新区现阶段唯一的水源工程,对于解决秦王川地区乃至兰州、白银两市的干旱缺水矛盾,改变农业生产基本条件,改善区域生态环境,促进经济社会全面协调可持续发展提供了水资源支持,起到了重要的长远的基础性作用。

根据引大入秦工程的功能定位及工作任务性质,引大入秦工程管理局主要职能职责是:负责引大工程的供水运行,调度管理和工程维护,确保工程安全运行;负责引大工程引水资源的统一管理、水资源配置、水量调配、水质监测、水费计收及引大工程安全保卫和水政监察等水事水务管理工作;负责引大工程供水结构调整项目的实施;负责灌区人畜饮水和公益生态供水服务工作;负责灌区及周边地区防汛抗旱工作;负责引大工程国有资产管理和保值增值工作;负责统筹供水区农业、工业、城乡生产生活和生态供水,保障兰州新区及周边市、县的用水需求;负责承办省委、省政府交办的其他工作。

二、内设组织机构及人员情况

根据甘机编发〔200614号文件及相关文件等批复,省引大入秦工程管理局内设18个处级机构。现实际分别为:党政办公室、组织人事处、总工办公室、计划财务处、工程建设管理处、质量安全管理处、供水管理处、治安保卫处、多种经营管理处、总干渠管理处、东一干灌区管理处、东二干灌区管理处、兰州新区供水管理处、白银供水管理处,机关工委、纪委(纪检监察室)、工会和团委。

省编办甘机编发【200614号文核定我局财政全额拨款人员编制为700人。截止20161231日,单位实有人员857人,其中:在职人员664人,离休人员3人,退休人员190人,比2015年末849人净增8人。

三、部门决算单位构成

甘肃省引大入秦工程管理局为一级预算单位,根据部门决算有关规定,纳入2016年部门决算编报范围的单位为1户,按基本性质划分为事业单位1个。

 

第二部分. 2016年部门决算情况说明

 

甘肃省引大入秦工程管理局2016年度年初结转和结余4,128.76万元,本年收入34,907.06万元,本年支出30,943.93万元,用事业基金弥补收支差额941.09万元,年末结转和结余9,032.98万元。

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余575.32万元,本年收入33,907.06万元,本年支出29,828.2万元,年末结转和结余4,654.19万元。

一.收入决算说明

1、本年收入决算数34,907.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入决算数33,907.06万元,占本年财政批复收支预算资金的100%,其他收入 1000万元。

2、本年收入比上年14,171.98万元净增20,735.08万元,增幅146 %,其中:一般公共预算财政拨款33,907.06万元比上年10,618.54万元净增23,288.52万元,增幅219 %,其他收入比上年减少2,553.44万元,减幅71%

本年收入增幅较大的主要原因是:基本建设在建项目--兰州新区供水引大工程渠道除险加固项目财政拨款比上年净增加21,465.68万元;增加职工工资、绩效考核奖、项目资金等年中追加预算比上年预算净增加1,822.84万元。

3、本年收入年初预算9584.43万元,与收入总决算数39,976.91万元差异30,392.48万元,差异率317.10%,其中:年初结转和结余差异4,128.76万元、本年收入差异25,323.02万元(财政拨款差异24,322.62万元,非财政拨款差异1000.00万元)、用事业基金弥补收支差额941.09万元。

二.支出决算说明

1、本年支出决算数30,943.93万元,其中:本年一般公共预算财政拨款支出决算数29,828.20万元,占本年财政批复收支预算资金的88%,其他资金支出1,115.74万元。

2、本年支出比上年13,665.65万元,净增17,278.30万元,增幅126 %,其中:基本支出-人员经费增幅37.57%、基本支出-日常公用经费支出减幅41.32%,项目支出-基本建设类项目净增16,898.39万元、增幅977.89 %,行政事业类项目减幅27.42%

本年支出变动主要原因:(1)本年增加采暖补贴、人员增资、补发2014-2015年绩效考核奖等人员经费增加较大;(2)基本建设支出本年财政追加预算拨款22,465.68万元,用于归还项目投资贷款本息,因此,用基建投资贷款完成的历年在建工程累计支出18,341.85万元转入本年预算内支出,纳入财政部门决算填报范围,仅此一项增幅1034%(3)行政事业性项目-兰州新区供水调度中心修建项目支出比上年减少1,904.49万元,减幅51%

3、本年支出年初预算9584.43万元,与支出总决算数30,943.93万元差异21,359.50万元,差异率222.86%,其中:基本支出(财政拨款)差异2,396.73万元、项目支出--财政拨款差异17,847.03万元,项目支出--其他资金差异1,115.74万元。

4、本年收支预、决算差异原因分析

差异形成主要原因是:一是年初批复收支预算不包括基本建设项目、年中增加专项预算等,本年追加各类收支预算24,354.36万元,用追加收支预算完成当年支出19,940.83万元;二是年初收支预算不包括上年结转结余资金4,128.76万元,而决算支出数包括用结转结余资金安排的支出509.31万元,其中,其他资金—上年非财政补助结转资金安排支出174.65万元;三是用事业基金安排项目支出941.09万元;(4)财政直接上解工会经费核减指标31.73万元。

三.“三公”经费支出情况说明

省财政批复我局2016年“三公”经费支出预算328.00万元,其中:公务用车辆运行费298.14万元(未安排公务用车辆购置费),公务接待费29.86万元,未安排公款出国()费用。

2016年“三公”经费实际支出260.55万元,预算支出完成率79%,其中:公务用车辆运行费244.39万元,预算支出完成率82%,公务接待费16.16万元,预算支出完成率54%

2016年“三公”经费支出比上年275.91万元同比减少5.56%,其中:公务用车辆购置及运行费支出同比减少6.2%(公务用车购置费减少100%),公务接待费同比增加5.37%

本年公务接待119批次,公务接待人次1303人,人均支出接待费124.03/人;年末公务用车辆保有量70辆,在职人员664人,人均支出车辆运行费3680/人,车均支出 34,913.35/辆。

公务接待费主要用于引大工程后续建设项目、兰州新区供水渠道除险加固项目、兰州新区供水调度设施修建项目等工程建设现场检查,专家评审、衔接协调相关事宜等会议接待和日常公务接待支出,因本年正值工程建设高峰期,相关费用支出相应增大。

近几年我局严格执行中央“八项”规定和省委“双十条”规定,严格控制 “三公”经费支出,公务用车费用 公务接待费用支出逐年下降,效果显著,但公务用车单车支出费用还是相对较高,超出财政控制标准。主要是引大工程线长点多,工程维护任务较大。今后进一步加大车辆管理力度,合理调配,细化预算、严控费用,进一步节约财政资金。

.机关运行经费支出情况说明

甘肃省引大入秦工程管理局为公益性事业单位,2016年全年机关运行经费支出为0万元。

.政府采购支出说明

2016 年度政府采购支出总额96.17万元,其中:政府采购货物支出96.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额96.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额96.17万元,占政府采购支出总额的100%

六.国有资产占用等情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆70辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、其他用车50辆,其他用车主要是单位购置的工程巡护用轻型载货汽车20辆、价值2,128,699.40元,工程用大型载货汽车5辆、价值2,254,735.75元,中型载货汽车18辆、价值 5,631,853.73元,40T牵引式车头1辆、价值471,401.77元,5T叉车2辆、价值318,398.54元,小型载客汽车1辆、价值37,300.00,大中型载客汽车3辆、价值1,326,748.00;单位价值50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备14台(套)。

.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我局组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,评审方式为绩效自评。其中,涉及评价项目4个,分别为森林培育—引大工程渠系绿化项目63.00万元、水利工程建设—兰州新区供水引大工程渠道除险加固项目18,341.85万元、水利工程运行与维护--引大工程运行管理和专项维护修缮费项目2,709.78万元、水利前期工作专项经费99.40万元,共计资金21,214.03万元,占2016 年度一般公共预算项目支出82%。在项目绩效自评中明确了评价的目的,评价范围、评价依据、评价指标体系、评价标准,从项目完成率、资金到位率及执行率、项目管理情况、项目完成质量及项目绩效总体目标或阶段性目标等方面进行评价。从评价情况来看,项目评价工作组织程序规范,项目绩效目标明确,绩效评价指标体系设置合理,评价方法科学,保证了预算资金支出经济性、效率性、有效性,基本完成了本年项目绩效总体目标和阶段性目标。专项资金对维护引大工程安全运行和保障供水区水资源支撑起到了显著作用。

四、名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3、年初结转和结余:指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

4、社会保障和就业支出:反映离退休人员工资和死亡职工的抚恤金发放。

5、医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

6、农林水支出:指农林水事务方面支出。具体为农林水方面行政运行、事业运行、基本建设、资源保护修复与利用、其他支出等。

7、住房保障支出:反映在职人员公积金缴存支出

8、基本支出:是预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务所发生的各项支出,包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,,在基本支出之外发生各项支出。

10、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

11、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

13、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

14、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

15、基本建设支出:本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出。不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

16、年末结转和结余:填列单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。

第四部分. 甘肃省大入秦工程管理局2016年部门决算表

一.2016年收入支出决算总表

二.2016年收入决算表

三.2016年支出决算表

四.2016年财政拨款收入支出决算总表

五.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

六.2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件:甘肃省大入秦工程管理局2016年部门决算表。

 

 


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